详情

  证券代码：600939      证券简称：重庆建工          公告编号：临 2025-019   转债代码：110064      转债简称：建工转债   债券代码：254104      债券简称：24 渝建 01               重庆建工集团股份有限公司              对于“建工转债”可遴荐回售的公告          本公司董事会及举座董事保证本公告骨子不存在职何失实记录、误导性述说   八成要紧遗漏，并对其骨子的确切性、准确性和完满性承担法律包袱。    要紧骨子指示：   ● 回售价钱：100.69 元东谈主民币/张（含当期利息）   ● 回售文书期：2025 年 3 月 3 日至 2025 年 3 月 7 日   ● 回售资金披发日：2025 年 3 月 12 日   ● 回售期内“建工转债”罢手转股   ● 建工转债抓有东谈主可回售部分或一齐未转股的可调度公司债券。建工   转债抓有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。   ?      证券停复牌情况：适用   因回售时辰“建工转债”罢手转股,本公司的筹划证券停复牌情况如下： 证券代                        停牌肇端       停牌           证券简称    停复牌类型                    停牌拒绝日       复牌日  码                           日        时辰   ● 风险指示：可转债抓有东谈主遴荐回售等同于以 100.69 元/张（含当期应   计利息、含税）卖出抓有的“建工转债”。甩抄本公告讦出前的终末一   个交游日，“建工转债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债抓有东谈主选   择回售可能会带来亏空，敬请可转债抓有东谈主关怀遴荐回售的投资风险。          重庆建工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的股票   自 2025 年 1 月 3 日至 2025 年 2 月 21 日畅达三十个交游日的收盘价钱                                                         -1- 低于本公司“公开拓行可调度公司债券”（以下简称“建工转债”）当期转 股价钱的 70％，且“建工转债”处于终末一个计息年度。字据《重庆建 工集团股份有限公司公开拓行可调度公司债券召募施展书》                          （以下简称 《召募施展书》）的商定，“建工转债”的有条件回售要求顺利。   现依据《上市公司证券刊行注册惩办目的》                     《可调度公司债券惩办 目的》   《上海证券交游所股票上市司法》和本公司《可调度公司债券募 集施展书》，就回售筹划事项向举座建工转债抓有东谈主公告如下：   一、回售要求   （一）字据公司《召募施展书》的章程，有条件回售要求具体如 下：   “在本次刊行的可转债终末两个计息年度，要是公司股票在职何连 续三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债抓有东谈主 有权将其抓有的可转债一齐或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回 售给公司。   若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增 发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）                         、配股以及派 发现款股利等情况而调养的情形，则在调养前的交游日按调养前的转 股价钱和收盘价钱狡计，在调养后的交游日按调养后的转股价钱和收 盘价钱狡计。   要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“畅达三十个交游日” 须从转股价钱调养之后的第一个交游日起从头狡计。   终末两个计息年度可转债抓有东谈主在每年回售条件初次闲散后可按 上述商定条件利用回售权一次，若在初次闲散回售条件而可转债抓有 东谈主未在公司届时公告的回售文书期内文书并引申回售的，该计息年度 不可再利用回售权，可转债抓有东谈主不可屡次利用部分回售权。”   字据《召募施展书》筹划要求的骨子，当期应计利息的狡计公式 为：                                 -2-    IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；    i：指可转债夙昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实 际日期天数（算头不算尾）。    （二）回售价钱    字据上述当期应计利息的狡计步调，“建工转债”第六年的票面利 率 3.6%，狡计天数为 70 天（自 2024 年 12 月 20 日至 2025 年 2 月 28 日，算头不算尾），利息为 100×3.6%×70/365=0.69 元/张，即回售价钱 为 100.69 元/张。    二、本次可转债回售的筹划事项    （一）回售事项的指示    建工转债抓有东谈主可回售部分或一齐未转股的可调度公司债券。建 工转债抓有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。    （二）回售文书要道    本次回售的转债代码为“110064”，转债简称为“建工转债”。    利用回售权的可转债抓有东谈主应在回售文书期内，通过上海证券交 易所交游系统进行回售文书，标的为卖出，回售文书经证实后不可撤 销。要是文书当日未能申论述捷，可于次日赓续文书（限文书期内）。    （三）回售文书期：2025 年 3 月 3 日至 2025 年 3 月 7 日。    （四）回售价钱：100.69 元东谈主民币/张（含当期利息）。    （五）回售款项的支付步调    本公司将按前款章程的价钱买回要求回售的建工转债，按照中国 证券登记结算有限包袱公司上海分公司的筹划业务司法，回售资金的 披发日为 2025 年 3 月 12 日。回售期满后，公司将公告本次回售成果 和本次回售对公司的影响。                                                 -3-   三、回售时辰的交游   建工转债在回售时辰将赓续交游，但罢手转股。在合并交游日内， 若建工转债抓有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处 理卖出指示。   回售期内，如回售导致可调度公司债券流通面值总和少于 3000 万 元东谈主民币，可转债仍将赓续交游，待回售期收场后，本公司将露馅相 关公告，在公告三个交游日后建工转债将罢手交游。   四、风险指示   可转债抓有东谈主遴荐回售等同于以 100.69 元/张（含当期应计利息、 含税）卖出抓有的“建工转债”。甩抄本公告讦出前的终末一个交游日， “建工转债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债抓有东谈主遴荐回售可能 会带来亏空，敬请可转债抓有东谈主关怀遴荐回售的投资风险。   五、筹划情势   筹划部门：董事会办公室（证券部）   筹划电话：（023）63511570   特此公告。                        重庆建工集团股份有限公司董事会                                          -4-